|
Уважаемые клиенты-резиденты (ЮЛ и ИП).
Просим не забывать оформлять паспорта сделки (ПС) по договорам (сделкам) с иностранными контрагентами (нерезидентами).
Под паспортизацию попадают сделки (договоры):
по импорту-экспорту товаров, покупке-продаже услуг при сумме договора более USD 50000 (или эквивалент в рублях, евро и т.д.),
займы (кредиты), предоставленные нерезидентам (полученные от нерезидентов) при сумме договора более USD 5000 (эквивалент в рублях, евро и т.д.).
Обращаем ваше внимание на то, что расчеты между резидентами и нерезидентами - это валютная операция (независимо от валюты расчетов).
Не оформляются ПС по сделкам с нерезидентами, предусматривающим расчеты за товары, перемещаемые по территории РФ (без пересечения таможенной границы), по ценным бумагам, при расчетах за приобретаемую (продаваемую) недвижимость.
Если у вас в банке ЕРМАК уже оформлены паспорта сделки (ПС) по договорам с нерезидентами, просим не забывать предоставлять в банк подтверждающие документы (ПД) и справки о поступлении рублей от нерезидентов.
Срок предоставления ПД по услугам и товарам без ГТД - до 15 числа следующего месяца (т.е. в течение 15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором были оформлены ПД).
Срок предоставления Справок о поступлении рублей от нерезидентов - до 15 числа следующего месяца (т.е. в течение 15 календарных дней, исчисляемых после окончания месяца, в котором поступили рубли от нерезидента на счет резидента в банке ПС).
Срок предоставления Справок о ВО - в течение 15 рабочих дней после поступления валютных средств, а при списании валюты с инвалютного счета - в день списания.
Срок предоставления ПД (при наличии ГТД) - в течение 15 календарных дней после таможенного оформления груза.
Основание - см. Инструкция Банка России 117-И от 15 июня 2004г и Положение ЦБ РФ 258-П от 01 июня 2004г.
Просим также посмотреть все ваши ПС, в случае наличия незакрытого сальдо (т.е. не поступила выручка по экспорту, или не закрылись авансы по импорту товаров и услуг) необходимо предоставить ПД или идентифицировать выручку.
Банк вынужден сообщать в Центральный Банк России (ЦБ) о нарушениях клиентами валютного законодательства (см. Положение ЦБ 308-П). ЦБ перенаправит данные в соответствующие госорганы (Росфиннадзор), которые уполномочены налагать штрафы.(см. КоАП ст. 15.25 : при нарушении учета валютных операций и сроков предоставления отчетов в банк штраф до 50 т. рублей для ЮЛ, до 5 т.р. для ИП и должностных лиц; при нарушении валютного законодательства - изъятие в доход государства недополученной выручки от нерезидентов или не закрытых подтверждающими документами авансов нерезидентам).
Отдел ВЭД АБ ЕРМАК, т. (3466) 49-50-40, 45-51-92
|